常汽转债暴跌30%是“乌龙指”吗 收盘前3分钟可能会有大红包

  原标题:开盘暴跌30% 是“乌龙指”吗?收盘前3分钟可能会有大红包 来源:上海证券报

  今日,常汽转债开盘遭遇神秘卖家砸盘,离奇暴跌30%,触发临时停牌。奇葩的是,常汽转债这第一笔成交仅为5手,而且报价极为离谱。

  最新数据显示,常汽转债最新停牌前价格为102.73元,转股溢价率为-24%,意味着只要以停牌价格买入,将有望获得20%甚至更高的收益!

  这会是一个红包吗?

常汽转债暴跌30%是“乌龙指”吗 收盘前3分钟可能会有大红包

  特斯拉概念转债也闹“乌龙指”

  今日,是国庆节前最后一周的首个交易日。开盘后,常汽转债跌幅达到30%,领跌整个市场。

  上交所公告称,常汽转债(113550)今日上午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定,本所决定,自2020年09月28日09时30分开始暂停常汽转债(113550)交易,自2020年09月28日14时57分起恢复交易。

常汽转债暴跌30%是“乌龙指”吗 收盘前3分钟可能会有大红包

  常汽转债是上市公司常熟汽饰发行的可转债,规模9.9亿元。

  常熟汽饰主营业务是从事研发、生产和销售汽车内饰件业务,是国内乘用车内饰件产品主要供应商之一, 可为客户提供“从项目工程开发和设计,到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务方案。

  公司客户均为国内外知名企业,也包括了特斯拉、恒大国能等新锐新能源车企。

  根据公司官网介绍,公司的主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成、门窗饰条、地毯、塑料尾门以及模检具、设备自动化设计制造等,主要客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、上汽通用、奇瑞捷豹路虎、奇瑞汽车、吉利汽车、一汽轿车、北汽等国内知名整车厂,特斯拉、奔驰EQB平台、华晨宝马3系电动版、英国捷豹路虎、越南Vinfast、北美ZOOX、蔚来汽车、理想汽车、爱驰汽车、恒大国能等新能源车及伟巴斯特、恩坦华等知名汽车零部件一级供应商。

  天风证券此前发布报告称,公司二季度实现营收5亿元,同比增长11.0%;扣非归母净利1.0亿元,同比增长46.9%;毛利率26.0%,同比增长4.3个百分点,超市场预期。

  而如今,常汽转债离奇暴跌,令市场十分困惑。“目前公司一切经营正常,对于今日如此暴跌,始料未及,更多是交易层面。”一位知情人士向记者表示。

  数据显示,常汽转债最新价格为102.73元,转股溢价率为-24%。

  “如此剧烈的跌幅从未发生过,可能是临近双节流动性转弱造成的。”一位知名转债私募相关负责人向记者表示,102.73元的意味着转债不仅风险极低,同时较正股便宜24%,以此价格成交,将直接大赚20%!

  20%大红包?

  “感觉更像一个‘乌龙指’事件!”上述知情人士表示。

  从记者获得开盘成交图看,这笔让常汽转债暴跌30%的交易,仅是5手卖单,也就是五千多元的筹码。而在卖二的位置挂单是147.59元。

  “从挂单看,确实是一个乌龙交易,无论从公司基本面和正常的交易逻辑看,这笔交易匪夷所思。”上述转债私募人士表示。

  客观来看,这笔交易造成了转债较正股便宜20%的现象。理论上看,如果投资者在该位置买入转债,然后进行转股,在二级市场售出正股常熟汽饰,便可以获利20%附近。

  不过多位机构人士表示,投资者参与其中,很难获得这20%左右的利润。

  上述私募人士表示,从沪深两市停牌规则看,沪市在停牌期间,挂单无效。只有到了14时57分才有机会参与竞价交易。如果没有相应的卖单,很难成交。同时买卖难度极大,并非价高者得。而是要在上一个交易价格上下10%内,才是有效报价。

  要想拿到20%的红包,难度实属不小。

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  节前流动性效应凸显

  常汽转债今日的暴跌是个偶然现象,还是必然现象?

  一般而言,正股跌停,然后会带动转债走弱。“而今天是转债大跌,导致正股走弱。”上述知情人士无奈地表示。

  无独有偶。在交易气氛冷清的背景下,今日可转债市场整体大幅走弱,上午成交仅有82亿元,甚至出现了股债双杀现象。

  不少可转债都出现了节前流动性转弱导致的转债走低态势,甚至是股债双熊。国成转债大跌7%至102元,正裕转债跌4.72%至109元、众兴转债跌幅4.66%至102元。

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  编辑:颜剑

  监制:浦泓毅

  

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